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关于梧州市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

发布时间 : 2017-08-22 10:23:28 作者 : 本站编辑 来源 : 本站原创 浏览 : 97

 —2016年2月2日在梧州市第十三届

人民代表大会第七次会议上

  市财政局局长  李旭长

 

各位代表:

受梧州市人民政府委托,现将全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市十三届人大七次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、“十二五”回顾

过去的“十二五”期间,面对错综复杂的外部形势,全市各级财政部门紧紧围绕我市“东向”战略和走好经济发展“三步棋”,唱响城市建设“三部曲”的决策部署,着力服务好“三年一工程”、城市建设三年提升工程、“两区一城”建设,积极发挥财政职能,落实好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作,多方筹集资金、加大财政投入,努力保障各项社会事业全面协调发展,为促进我市经济的又好又快发展做出了贡献:一是财政收入连续五年保持稳定增长的态势。全市财政收入从2010年末的56亿元,到2012年首次突破百亿元大关,再到2015年完成123.74亿元,年均增长17.2%,为我市建设西江黄金水道上向东开放的龙头城市打下坚实的基础。二是做好项目筹资融资,不断提高财政保障能力。通过落实预算安排、争取上级补助资金、融资等方式,多渠道筹集项目建设资金。五年来,共参与筹集的项目资金超过200亿元,为推进我市“三年一工程”、城市建设三年提升工程、“两区一城”的重大项目建设提供了有力的资金保障。三是帮扶企业成效明显,财源培植工作有新进展。在国际金融危机的影响和国内经济下行的压力下,紧紧围绕“服务企业年”活动,落实“抓大壮小扶微”工程,通过财政贴息、搭建政银企合作平台等举措,为企业雪中送炭,助企筹“粮”,支持我市企业加快转变发展方式,促进产业调整升级。五年来,及时拨付企业技改、流动资金贷款贴息等各项财政企业专项资金共6.71亿元,扶持企业做强做大。“十二五”期间,全市年纳税额50万元以上的企业,从706户发展到1035户,年均增长8%,税收从33.17亿元增加到62.11亿元,年均增长13.4%。四是落实产业集聚政策,促进园区差异发展。紧紧围绕我市产业发展和园区发展的布局,加快落实有利于促进产业集聚发展的政策,加大扶持园区和产业的力度,支持工业园区和工业集中区完善基础设施,推动新增工业项目向园区集聚、技改项目“退城进园”。五年来,共筹集10.14亿元支持园区和产业发展,促进园区建设的步伐加快和企业入园投产。五是不断优化支出结构,让发展成果惠及民生。随着财政收入的增长,全市财政支出也“水涨船高”,财政支出总量从2010年的90.64亿元,达到2015年的214.05亿元。五年来,认真贯彻落实中央“八项规定”精神,大力压减一般性支出,大力保障民生支出需要,累计安排民生支出679.9亿元,占公共财政预算支出的80.6%,有力地支持了教育、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生、文化体育与传媒、保障性住房、农林水、交通运输、节能环保等等各项民生事业的发展。六是不断深化财政改革,管理水平不断提高。收入分配制度改革落实到位,预算管理改革进一步深化,国库收支管理不断加强,政府采购制度改革不断完善,行政事业单位资产管理改革稳步推进,政府债务管理逐步规范。一系列的财政管理制度改革取得了新成效,我市财政管理工作日趋向科学化精细化。

二、2015年全市与市本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2015年是“十二五”规划的收官之年,也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的第一年。面对新常态下我市经济社会发展面临的新情况、新矛盾和新问题,全市各级各部门在自治区党委、政府以及市委的坚强领导下,克服经济下行压力等诸多困难,着力深化改革,推进转型升级,不断改善民生,经济社会呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。同时,严格贯彻落实市十三届人大六次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

(一)全市与市本级2015年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

1)全市一般公共预算执行情况。

2015年全市组织财政收入123.74亿元,增长1.1%。一般公共预算收入总计257.93亿元,其中:当年组织一般公共预算收入92.37亿元、上级补助收入105.77亿元、上年结余收入10.99亿元、调入资金6.61亿元、中央代理发行政府债券42.19亿元。全市一般公共预算支出合计243.94亿元,其中:当年一般公共预算支出214.05亿元、上解上级支出1.04亿元、建立预算稳定调节基金0.68亿元、地方政府一般债券还本支出28.17亿元。收支相抵,年终结余13.99亿元。

——收入预算执行情况。

全市一般公共预算收入92.37亿元,完成预算的105.1%,增长2.1%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成44.98亿元,下降7.2%;非税收入完成47.39亿元,增长12.9%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成3.34亿元,下降13.1%;营业税完成6.6亿元,增长1.7%;企业所得税完成3.84亿元,增长6.4%;个人所得税完成1亿元,增长51%;城市维护建设税完成2.05亿元,下降7%;城镇土地使用税完成6.38亿元,增长3.9%;土地增值税完成4.4亿元,下降57.4%;耕地占用税完成11.08亿元,增长85.9%;契税完成2.44亿元,下降56.9%。

增值税同比减少,主要是支柱产业税收下降;土地增值税和契税同比下降,主要原因是国有资产转让产生的税收收入同比大幅减少。

——支出预算执行情况。

全市一般公共预算支出214.05亿元,完成预算的140.3%,增长16.3%。

努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,重点保障民生项目。其中:①农林水支出21.89亿元,增长31.2%;②教育支出42.18亿元,增长10.9%;③科学技术支出1.51亿元,下降38.6%;④社会保障和就业支出16.83亿元,增长18.5%;⑤医疗卫生与计划生育支出23.93亿元,下降1.2%;⑥文化体育与传媒支出5.34亿元,下降30.1%;⑦节能环保支出3亿元,下降9.9%;⑧城乡社区事务支出30.83亿元,增长47.1%;⑨交通运输支出11.35亿元,增长96.4%。

科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、文化体育与传媒支出、节能环保支同比出现下降,主要原因是上级补助同比减少。

2)市本级一般公共预算执行情况。

2015年市本级一般公共预算收入总计108.67亿元,其中:当年组织一般公共预算收入44.34亿元、上级补助收入19.74亿元、下级上解收入0.99亿元、上年结余收入9.44亿元、调入资金2.92亿元、调入预算稳定调节基金2.79亿元、中央代理发行政府债券28.45亿元。市本级一般公共预算支出合计96.09亿元,其中:当年一般公共预算支出70.4亿元、上解上级支出0.62亿元、补助下级支出5.45亿元、建立预算稳定调节基金0.68亿元、地方政府一般债券还本支出18.94亿元。收支相抵,年终结余12.58亿元(其中专款结转12.56亿元)。

——收入预算执行情况。

市本级一般公共预算收入44.34亿元,完成预算的97.9%,下降2.6%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成13.82亿元,下降23.7%;非税收入完成30.53亿元,增长11.3%,主要原因:一是国资收入等一次性收入较多,二是地方教育附加收入、文化事业建设费等8项收入由基金收入转列为一般公共预算收入中的非税专项收入。

税收收入按主要税种划分。增值税完成1.62亿元,下降17.7%;营业税完成1.31亿元,下降9.2%;企业所得税完成2.07亿元,增长18.4 %;个人所得税完成0.56亿元,增长114.3%;城市维护建设税完成0.99亿元,下降10.9%;城镇土地使用税完成2.54亿元,增长63.6%;土地增值税完成0.91亿元,下降81.2%;耕地占用税完成1.82亿元,增长975.5%;契税完成1.18亿元,下降71.2%。

——支出预算执行情况。

市本级一般公共预算支出70.4亿元,完成预算的120.6%,增长8.6%。支出超额完成预算,主要是由于预算执行中上级补助收入增加后安排相应的支出也增加。主要支出情况如下:

①农林水支出2.6亿元,增长90.7%,主要由于上级补助专款较上年增加;②教育支出6.71亿元,下降13.3%;③科学技术支出0.47亿元,下降67%;④社会保障和就业支出2.81亿元,增长16.4%;⑤医疗卫生与计划生育支出5.28亿元,下降27.1%;⑥文化体育与传媒支出3.68亿元,下降41.3%;⑦一般公共服务支出6.02亿元,下降0.7%;⑧公共安全支出5.67亿元,增长62.3%,主要是增加反恐投入等;⑨节能环保支出0.79亿元,下降21.3%;⑩交通运输支出7.38亿元,增长218.4%,主要由于上级补助专款较上年增加。

教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支同比出现下降,主要原因是上级补助同比减少;文化体育与传媒支出同比下降,主要原因是2015年安排的市体育场馆建设资金比2014年减少;一般公共服务支出同比下降,主要是由于各部门严格压缩一般性支出。

——预备费执行情况。

市本级年初预算安排预备费0.4亿元,在预算执行过程中共支出0.19亿元,主要用于安排城市基础设施建设、民生项目建设以及对县(市、区)的补助。具体情况均已反映在相关支出科目中。

——对下级转移支付执行情况。

市本级对下级补助支出5.45亿元,完成预算的556.4%。其中:一般性转移支付支出3亿元,完成预算的439.4%;专项转移支付支出2.45亿元,完成预算的826.7%。

——“三公经费执行情况。

初步统计,2015年市本级财政一般公共预算的“三公”经费支出预计执行数0.34亿元,比上年减少0.03亿元,下降6.36%。其中:公务接待费支出0.12亿元,下降2%;因公出国(境)经费支出0.003亿元,下降1.97%;公务用车购置及运行维护费支出0.22亿元,下降9.4%。

——预算稳定调节基金执行情况。

根据有关规定,2014年市本级财政补充预算稳定调节基金21073万元,2015年补充预算稳定调节基金6802万元。截止2015年底累计补充预算稳定调节基金27875万元。在2015年市本级预算执行过程中,根据收支实际情况,经十三届人大常委会第三十九次会议审议批准,动用预算稳定调节基金27875万元,用于平衡财政预算。

——结转结余资金情况

市本级年终结余12.58亿元,其中专款结转12.56亿元。专款结转较大,主要原因:一是2015年部分上级追加专款下达较晚,市财政未能在12月31日前拨付;二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款,由于项目建设进度滞后,影响了预算资金的拨付。

2015年我市逐步有序地清理收回财政存量资金,共收回本级财政存量资金9.2亿元,其中收回自治区转移支付结余结转资金6.1亿元,部门预算结余结转资金3.1亿元。我们已将收回的资金全部安排到民生等稳增长的支出项目中,避免了造成资金的“二次沉淀”,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

3)全市和市本级政府债务情况。

——债务甄别情况

经2014年政府债务清理甄别,2014年底全市政府债务为130.19亿元(一般债务83.73亿元、专项债务46.46亿元),其中市本级政府债务为101.42亿元(一般债务62.10亿元、专项债务39.32亿元)。

——2015年政府债务情况

全市新增政府债券10.89亿元、政府置换一般债券32.8亿元,两项合计43.69亿元(包括一般债券42.19亿元、专项债券1.5亿元)。其中:市本级新增政府债券6.19亿元、政府置换一般债券23.76亿元,两项合计29.95亿元(包括一般债券28.45亿元、专项债券1.5亿元)。

全市偿还政府债务本金33.94亿元(包括一般债务26.09亿元、专项债务7.85亿元)。其中:市本级偿还政府债务本金24.07亿元(包括一般债务18.72亿元、专项债务5.35亿元)。

2015年底全市政府债务余额为139.94亿元(包括一般债务99.83亿元、专项债务40.11亿元)。其中:市本级政府债务余额为107.29亿元(包括一般债务71.82亿元、专项债务35.47亿元)。

——2015年政府债券情况

截至2014年底,自治区代理发行我市政府债券余额累计16.24亿元,其中市本级留用部分累计10.79亿元。2015年自治区代理发行我市政府债券43.69亿元,经梧州市十三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级留用29.95亿元。另外,全市偿还到期政府债券2.6亿元,其中市本级偿还1.93亿元。因此,截至2015年底,自治区代理发行我市政府债券余额累计57.33亿元,其中市本级留用部分累计38.81亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

1)全市政府性基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

全市政府性基金收入总计22.12亿元。其中:当年政府性基金收入11.75亿元,下降62.5%,完成预算的17.6%;上级补助收入1.91亿元;上年结余收入6.96亿元;地方政府专项债券转贷收入1.5亿元。

——支出预算执行情况。

全市政府性基金支出总计22.12亿元。其中:当年政府性基金支出12.36亿元,增长37.9%,完成预算的18.1%;调出资金2.43亿元;年终结余7.33亿元。

(2)市本级政府性基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

市本级政府性基金预算收入总计10.78亿元。其中:当年政府性基金预算收入4.93亿元,下降68.1%,完成预算的9%,主要是土地基金预算收入减少;上级补助收入0.27亿元;上年结余收入4.08亿元;地方政府专项债券转贷收入1.5亿元。

——支出预算执行情况。

市本级政府性基金预算支出总计10.78亿元,其中:当年政府性基金预算支出3.83亿元,下降70.9%,完成预算的7%,主要是土地基金收入减少,支出相应减少;补助下级支出0.01亿元,调出资金2.43亿元,年终结余4.51亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2015年全市仅市本级编制了独立的国有资本经营预算,因此,2015年全市和市本级国有资本经营预算执行情况是一致的。

——全市和市本级收入预算执行情况。

全市和市本级国有资本经营预算收入总计0.28亿元,其中:当年国有资本经营预算收入0.28亿元,完成预算82.9%。

——全市和市本级支出预算执行情况。

全市和市本级国有资本经营预算支出总计0.28亿元。其中:当年国有资本经营预算支出0.2亿元,完成预算101.7%;年终结余0.08亿元。

4.社会保险基金预算执行情况。

(1)全市社会保险基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

全市社会保险基金收入总计55.97亿元,完成预算的92.79%,增长8.22%。其中:企业职工基本养老保险基金收入28.33亿元,增长3.32%;失业保险基金收入0.96亿元,下降16.53%;城镇职工基本医疗保险基金收入6.66亿元,下降1.41%;工伤保险基金收入0.34亿元,增长18.84%;生育保险基金收入0.27亿元,增长10.14%;新型农村合作医疗基金收入12.56亿元,增长20.60%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.83亿元,增长11.53%;城乡居民基本养老保险基金收入5.03亿元,增长 31.70%。

——支出预算执行情况。

全市社会保险基金支出总计52.82亿元,完成预算的97.76%,增长16.74%,其中:企业职工基本养老保险基金支出31.26亿元,增长15.14%;失业保险基金支出0.69亿元,增长54.02%;城镇职工基本医疗保险基金支出6.1亿元,增长16.05%;工伤保险基金支出0.26亿元,增长 35.31%;生育保险基金支出0.09亿元,增长39.79%;新型农村合作医疗基金支出9.79亿元,增长13.62%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.98亿元,增长26.49%;城乡居民基本养老保险基金支出3.64亿元,增长33.09%。

收支相抵,2015年全市社会保险基金预算收支结余3.16亿元,年终滚存结余34.95亿元。

(2)市本级社会保险基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

市本级社会保险基金收入总计32.89亿元,完成预算的101.8%,增长5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入24.27亿元,增长4.87%;失业保险基金收入0.62亿元,下降14.12%;城镇职工基本医疗保险基金收入4.24亿元,下降0.65%;工伤保险基金收入0.19亿元,增长22.08%;生育保险基金收入0.16亿元,增长9.41%;新型农村合作医疗基金收入1.91亿元,增长21.65%;城镇居民基本医疗保险基金收入0.77亿元,增长14.62%;城乡居民基本养老保险基金收入0.73亿元,增长12.38%。

——支出预算执行情况。

市本级社会保险基金支出总计29.11亿元,完成预算的103.55%,增长21.51%,其中:企业职工基本养老保险基金支出21.5亿元,增长16.97%;失业保险基金支出0.59亿元,增长71.55%;城镇职工基本医疗保险基金支出4.10亿元,增长23.13%;工伤保险基金支出0.12亿元,增长37.96 %;生育保险基金支出0.05亿元,增长18.29%;新型农村合作医疗基金支出1.68亿元,增长78.42%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.53亿元,增长51.29%;城乡居民基本养老保险基金支出0.53亿元,增长12.16%。

2015年市本级社会保险基金预算收支结余3.78亿元,年终滚存结余18.73亿元。

各位代表,现在报告的2015年预算执行数均是预计数,最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

(二)落实人大预算决议有关情况

1.认真研究落实市十三届人大六次会议对2015年预算的有关决议。

(1)进一步完善财政预算编制。2015年,我们将国有资本经营预算纳入预算编制范围,市本级财政预算首次涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算四本预算,实现了全口径预算。2016年,在全口径编制预算的基础上,首次将地方政府债券资金编入预算,首次将一般公共预算中的基本支出按经济分类科目细化到项级科目。与2015年相比,2016年的财政预算的内容更加完善、更加精细。

(2)努力培植财源,强化收入组织管理,财政收入实现稳定增长。面对经济下行的压力,财政部门积极贯彻落实稳增长措施,努力培植财源,支持经济社会平稳发展。一是支持工业生产。市本级拨付产业园区专项发展资金、工业转型升级专项资金、企业上规模奖励等各项财政性企业补助资金0.96亿元,安排0.4亿元给静脉产业园区;投入0.24亿元建立为中小工业企业开展“助保贷”业务的风险金,16家企业获得助保金贷款1.23亿元;13家企业相继在“新三板”挂牌,已兑现上市企业奖励0.105亿元。二是支持“三农”发展。全市落实上级财政扶贫资金1.04亿元,落实各项强农惠农补贴资金5.19亿元,落实土地确权专项资金0.1833亿元。市本级财政安排支农资金0.1亿元,专项扶持特色农业发展。三是支持重大项目建设。全年审核拨付建设项目资金19.43亿元。培植财源工作的深入开展和各项稳增长措施的落实,有效缓解了我市企业经营困难、效益下滑的压力,为实现财政收入平稳增长创造了有利条件。经统计,2015年全市年纳税额50万元以上企业达到1035户,比2014年增加85户,增长9%。但是,受经济下行、企业效益普遍下降导致税收减少,以及国家实施结构性减税政策等因素的影响,我市税收收入总体上出现了下滑,非税收入占一般公共预算收入的比重有所上升,未能实现降低非税占比、提高收入质量的预期目标。

(3)预算执行的规范性得到进一步加强。一是根据《预算法》规定,市本级预算经同级人民代表大会批准后,本级财政部门在30日内向本级各部门批复预算。对于部门单位的人员经费和公用经费,按月进行拨付;对部门单位项目资金,则根据项目推进进度拨付。二是规范专项转移支付资金下达工作。已经明确到项目的专项资金,严格按照文件要求,在限定期限内分配下达资金;对于未明确项目的专项资金,原则上在30日内提出分配意见。三是加强预算安排与预算支出进挂钩。对于不能按照进度安排支出的部门单位,一方面加强监督力度,督促单位按预算执行到位,另一方面,通过收回结余结转资金重新安排支出。四是硬化预算约束。根据勤俭节约的原则,严格控制各部门单位的机关运行经费特别是“三公经费”支出,对于没有预算的支出申请,一律不安排。五是不断完善预算绩效管理。2015年初步建立了市本级预算绩效评价指标体系,进一步规范化绩效评价工作。同时,积极推进绩效评价实施机构的公开招投标工作。

(4)切实提高预算公开透明度。一是主动在政府网站及市财政局门户网站公开发布市本级公共财政预决算、“三公”经费信息;二是组织市直各主管部门通过市政府信息公开平台公开2015年部门预算信息。三是做好解惑释疑工作,及时解答人大代表、政协委员和群众提出的有关问题,积极回应社会关切。

2.认真研究落实市人大代表建议。

把研究和落实人大代表建议作为提高财政服务质量、加强财政资金管理、推进财政改革的重要举措,通过办理人大代表建议,积极推动相关工作开展。2015年,承办财政收支方面的市十三届人大六次会议代表建议5件,均在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。同时,对代表提出的建议列入了计划解决的问题或留作参考。

但是,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财源基础仍然薄弱,部分传统优势企业效益下降导致税收下滑,新增财源企业仍未成长起来;财政收入结构仍有待优化;财政支出特别是刚性支出保持较快增长,收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求,收支矛盾日益突出等等。对于存在的问题,我们将按照党的十八届三中、四中全会和新预算法的有关规定,不断推进财政改革,不断努力加以解决。

三、全市与市本级2016年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

展望2016年,我市所处的外部和内部经济环境仍然错综复杂,财政运行面临众多减收增支因素。收入方面,我国经济发展正处在阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键期,财政收入由高速增长转为中低速增长,形势不容乐观。企业经营困难、效益下滑短期内难以发生根本性好转,导致税源基础薄弱、财政收入增长缺乏有力支撑;“营改增”等结构性减税政策的实施,加大了财政增收压力。支出方面,全面贯彻落实中央和自治区关于稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项决策部署,提高底线民生保障水平,机关事业单位养老保险制度改革等重大改革成本增大,都需要进一步加大财政投入,收支矛盾突出。

根据全国、全区和全市经济工作会议精神,结合我市经济形势,2016年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会,以及全国、全区、全市经济工作会议精神,围绕中央、自治区的重大决策部署,围绕我市四个全面战略部署,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并加力增效,加快推进财税体制改革,进一步落实减税降费等政策措施,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展;扎实推进深化财政管理改革的各项工作,努力完成财税体制改革重点工作和基本任务,加快建立现代化财政管理制度。

根据上述指导思想,2016年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地。收入预算由约束性转向预期性,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。二是坚持量入为出,积极调整财政支出结构,统筹考虑本级支出和转移支付,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排重点支出,严格控制一般性支出。三是积极推进中期财政规划管理,确保财政可持续。四是完善政府预算体系,加大财政资金统筹力度。

(二)一般公共预算草案

1.代编2016年全市一般公共预算草案。

1)收入预算安排情况。

根据全市财政形势,结合贯彻新预算法有关要求,2016年全市组织财政收入预计完成129.93亿元,增长5%,其中:一般公共预算收入预计完成93.24亿元,增长0.9%。

2)支出预算安排情况。

全市一般公共预算支出预计完成183.86亿元,增长20.5%。除支持经济增长以外,2016年全市一般公共预算支出继续加大力度向民生方面倾斜,涉及民生支出合计安排131.13亿元,占一般公共预算支出总额的比重达到71.3%。

2.市本级一般公共预算草案。

1)收入预算安排情况。

市本级组织财政收入安排63.33亿元,增长5%,其中,一般公共预算收入安排42.4亿元,下降4.4%。其中:税收收入15.9亿元,比2015年增长15.1%;非税收入26.5亿元,比2015年下降13.2%。

市本级一般公共预算总收入安排65.95亿元,其中:组织一般公共预算收入42.4亿元,上级补助收入10.83亿元,下级上解收入0.14亿元,上年结余收入12.58亿元。

2)支出预算安排情况。

市本级一般公共预算总支出安排65.95亿元,收支相抵实现平衡。

市本级一般公共预算总支出中:市本级一般公共预算支出64.33亿元,比2015年预算增长10.2%;上解上级支出0.8亿元,补助下级支出0.82亿元。

市本级一般公共预算支出64.33亿元,在用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后,根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出,以及落实中央、自治区出台的各项政策性增支和市确定的重点支出。同时,严格控制一般性支出增长。

——市对下级转移支付补助安排情况。

市对下级转移支付安排0.82亿元,其中:一般性转移支付支出0.68亿元,专项转移支付支出0.14亿元。

3.政府债券安排情况。

关于2016年政府债券安排情况,我们将根据财政厅下达给我市政府债券规模,按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审议。

(三)政府性基金预算草案

1.代编2016年全市政府性基金预算草案。

1)收入预算安排情况。

全市政府性基金预算总收入安排37.66亿元。其中:当年各项政府性基金预算收入30.33亿元,增长158.1%;上年结余收入7.33亿元。

2)支出预算安排情况。

全市政府性基金预算总支出安排37.66亿元。其中:当年各项政府性基金预算支出31.44亿元,比上年预算下降54%;年终结余6.22亿元。

2.市本级政府性基金预算草案。

1)收入预算安排情况。

市本级政府性基金预算总收入安排24.4亿元。其中:当年各项政府性基金预算收入19.9亿元,增长303.5%;上年结余收入4.5亿元。

2)支出预算安排情况。

市本级各项政府性基金总支出安排24.4亿元。其中:当年各项政府性基金预算支出20.1亿元,下降63.4%;年终结余4.3亿元。

(四)国有资本经营预算草案

1.代编2016年全市国有资本经营预算草案。

1)收入预算安排情况。

除市本级以外,藤县、苍梧县、蒙山县独立编制国有资本经营预算。全市国有资本经营预算总收入安排0.64亿元,其中:当年本级国有资本经营预算收入0.56亿元,增长98.2%;上年结余收入0.08亿元。

2)支出预算安排情况。

全市国有资本经营预算总支出安排0.64亿元。其中:当年国有资本经营预算支出0.64亿元。

22016年市本级国有资本经营预算草案。

1)收入预算安排情况。

市本级国有资本经营预算总收入安排0.4亿元,其中:当年本级国有资本经营预算收入0.32亿元,增长12.5%;上年结余收入0.08亿元。

2)支出预算安排情况。

市本级国有资本经营预算总支出安排0.4亿元。其中:当年国有资本经营预算支出0.4亿元。

(五)社会保险基金预算草案

1.代编2016年全市社会保险基金预算草案。

1)收入预算安排情况。

全市社会保险基金预算总收入安排84.98亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入41.95亿元,增长21.29%;失业保险基金收入0.8亿元,下降14.45%;城镇职工基本医疗保险基金收入7亿元,增长22.47%;工伤保险基金收入0.29亿元,增长6.88%;生育保险基金收入0.23亿元,下降5.29%;新型农村合作医疗基金收入14.40亿元,增长19.27%;城镇居民基本医疗保险基金收入2.21亿元,增长34.33%;城乡居民基本养老保险基金收入5.05亿元,增长5.84%;机关事业单位基本养老保险基金收入12.97亿元。

2)支出预算安排情况。

全市社会保险基金预算总支出安排75.13亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出36.09亿元,增长14.11%;失业保险基金支出0.8亿元,增长37.67%;城镇职工基本医疗保险基金支出6.43亿元,增长20.29%;工伤保险基金支出0.28亿元,增长16.43%;生育保险基金支出0.09亿元,增长26.55%;新型农村合作医疗基金支出13.41亿元,增长15.45%;城镇居民基本医疗保险基金支出1.19亿元,增长23.72%;城乡居民基本养老保险基金支出3.84亿元,增长8.28%;机关事业单位基本养老保险基金支出12.95亿元。收支相抵,当年收支结余9.85亿元。

22016年市本级社会保险基金预算草案。

1)收入预算安排情况。

市本级社会保险基金预算总收入安排39.83亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入24.81亿元,增长1.58%;失业保险基金收入0.5亿元,下降19.73%;城镇职工基本医疗保险基金收入4.4亿元,增长24.27%;工伤保险基金收入0.16亿元,增长8.63%;生育保险基金收入0.14亿元,下降8.28%;新型农村合作医疗基金收入2.24亿元,增长22.02%;城镇居民基本医疗保险基金收入0.98亿元,增长37.89%;城乡居民基本养老保险基金收入0.79亿元,增长3.17%;机关事业单位基本养老保险基金收入5.86亿元。

2)支出预算安排情况。

市本级社会保险基金预算总支出安排39.16亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出24.81亿元,增长15.59%;失业保险基金支出0.65亿元,增长37.25%;城镇职工基本医疗保险基金支出4.28亿元,增长29.92%;工伤保险基金支出0.16亿元,增长21.86%;生育保险基金支出0.05亿元,增长11.39%;新型农村合作医疗基金支出2.10亿元,增长23.28%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.67亿元,增长48.62%;城乡居民基本养老保险基金支出0.59亿元,增长7.69%;机关事业单位基本养老保险基金支出5.85亿元。收支相抵,当年收支结余0.67亿元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表,现在报告的2016年全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

四、完成2016年预算工作的主要措施

2016年是 “十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的关键一年,圆满完成2016年预算任务意义重大。全市各级各部门将主动适应经济发展新常态,主动适应新预算法指导下的财税改革新政策,严格贯彻落实新预算法,完善政府预算体系,改进预算控制方式,规范地方政府债务管理,完善转移支付制度,硬化预算支出约束,确保圆满完成2016年预算任务。

(一)继续做大财政蛋糕。一是加强财源建设工作,充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,加大扶持重点工业企业、新兴产业等企业,支持工业转型升级,支持商贸物流、电子商务、旅游等服务业发展,促进产业结构调整优化。统筹安排好小微企业和创业创新资金,支持全民创业。落实好各项减税和清费等稳增长政策,减轻企业负担,增强企业发展后劲。二是完善财税沟通机制,进一步完善财税联席会议制度,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门深化“营改增”、消费税、资源税等各项税制改革。三是积极营造共抓税源培植、共抓财政收入的氛围。税源建设不仅仅是财税部门的工作,也是全市各级各部门的共同职责,要通过落实责任、绩效考核等方式,促进全市齐心协力抓税源,抓财政收入。

(二)做好资金筹措工作。按照“保运转、保民生、保重点支出”的原则,多渠道筹措资金。一是加大争取上级资金力度,把握国家、自治区“十三五”规划及各部门专项规划编制的重要契机,支持和配合部门完善项目库,做好项目前期工作,确保争取更多资金。二是加快组建政府主导的融资性担保公司,推进政府和社会资本合作(PPP)模式,撬动更多金融和社会资本参与城市建设三年提升工程,“两区一城”建设等项目建设。三是配合国土部门做好土地收入征收工作,加强对土地成本核算控制,加大对已出让土地的资金回笼,配合国土部门做好闲置土地的处置工作。

(三)保障民生投入。一是明确民生工作要求,增强民生政策的公平性和可持续性。二是继续加大对“三农”的投入。大力整合涉农资金,确保惠民政策落实到位。加大精准扶贫力度,促进农民增收、农业增效。三是保障教育投入。进一步落实好义务教育“两免一补”和农村学生营养改善计划,积极化解学校“大班额”问题。四是保障医疗卫生投入。努力提高农村和城镇医疗水平,全面落实新农合政策。五是加大保障性住房投入。支持保障性住房建设,着力解决困难群众的住房困难问题。

(四)落实稳增长措施。一是持续增加投资力度。积极向上争取资金,加大财政直接投资,发挥政府投资杠杆作用,集中财力推进基础设施和重大项目建设。二是统筹整合各项支农资金、清理收回的存量资金等,加大对脱贫攻坚战的投入力度。三是加强政府债务管理,抓住存量债务置换和新增债券发行的机遇,筹措资金用于重点领域的重大公益性项目。

(五)加强财政支出管理。一是严格落实新《预算法》,硬化预算约束,严格执行支出预算;树立过紧日子的思想,严格落实“八项规定”,厉行节约,严控一般性支出,加强“三公”经费管理。二是加快支出进度,通过绩效目标考核、预算绩效管理等方式,督促各级各部门加快上级专项转移支付支出进度,用好政府债券资金,按时偿还政府债务。三是盘活存量资金,抓好财政结转结余资金管理,保障稳增长政策措施落实的需要;改进项目资金管理方式,抓好项目资金调度,保障重点项目支出需要。

(六)落实财税改革任务。改进预算管理制度,推进预算绩效管理改革,推进预决算、财政专项资金、财税优惠政策公开工作,完善政府预算和部门预算编制办法,加强社保基金预算管理。积极研究建立跨年度预算平衡机制,着手中期财政规划编制管理。规范政府性债务管理,组织融资平台公司做好存量债务处置工作。进一步完善对下财政管理体制,配合自治区完善直管县财政管理方式。继续深化预算执行动态监控、公务卡制度、非税收入收缴、政府采购等各项财政管理改革。深化政府购买服务工作,推进公务用车、机关事业单位养老改革,配合和支持 “营改增”、国资国企等改革。

各位代表,新的一年,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,虚心听取市政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保圆满完成全年预算任务,为我市完成“三个实现”目标做出更大贡献!

 

附件:1.2016年梧州市本级预算草案附表.xls

           2.全市2015年财政预算执行情况及2016年预算.xls