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关于梧州市全市与市本级2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

发布时间 : 2017-08-22 10:11:11 作者 : 本站编辑 来源 : 本站原创 浏览 : 77

—2015年2月11日在梧州市第十三届

人民代表大会第六次会议上

  市财政局局长  李旭长

 

各位代表:

受梧州市人民政府委托,现将全市与市本级2014年预算执行情况和2015年预算草案提请市十三届人大六次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2014年全市与市本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。面对新常态下我市经济社会发展面临的新情况、新矛盾和新问题,全市各级各部门在自治区党委、政府以及市委的坚强领导下,克服经济下行压力等诸多困难,着力深化改革,推进转型升级,不断改善民生,经济社会呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。同时,市财政严格贯彻落实市十三届人大五次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

(一)全市与市本级2014年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

1)全市一般公共预算执行情况。

2014年全市组织财政收入122.42亿元,增长3.6%。一般公共预算收入总计196.67亿元,其中:当年组织一般公共预算收入90.45亿元、上级补助收入86.89亿元、上年结余收入7.97亿元、调入资金6.51亿元、中央代理发行政府债券4.84亿元。全市一般公共预算支出合计185.49亿元,其中:当年一般公共预算支出184.05亿元、上解上级支出1.19亿元、调出资金0.25亿元。收支相抵,年终结余11.18亿元(其中专款结转11.34亿元)。

——全市收入预算执行情况。

2014年全市一般公共预算收入90.45亿元,完成预算的103.1%,增长5.5%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成48.49亿元,下降5.5%;非税收入完成41.96亿元,增长21.8%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成3.84亿元,增长7%;营业税完成6.49亿元,下降5.7%;企业所得税完成3.61亿元,增长10.8%;个人所得税完成0.66亿元,下降20.9%;城市维护建设税完成2.21亿元,增长1.9%;土地增值税完成10.31亿元,下降4.2%;耕地占用税完成5.96亿元,下降59.8%;契税完成5.66亿元,增长44.1%。

——全市支出预算执行情况。

2014年全市一般公共预算支出184.05亿元,完成预算的133%,增长4.7%。

2014年,全市各级财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,重点保障民生项目。其中:①农林水支出16.69亿元,下降20.6%;②教育支出38.03亿元,增长1.1%;③科学技术支出2.45亿元,下降0.3%;④社会保障和就业支出14.2亿元,下降7.7%;⑤医疗卫生与计划生育支出24.21亿元,增长29.8%;⑥文化体育与传媒支出7.64亿元,增长268.4%,主要是地方政府债券等资金用于体育场馆建设;⑦节能环保支出3.33亿元,下降8.1%;⑧城乡社区事务支出20.96亿元,增长20.9%;⑨交通运输支出5.78亿元,增长2.9%。

2)市本级一般公共预算执行情况。

2014 年市本级一般公共预算收入总计78.81亿元,其中:当年组织一般公共预算收入45.53亿元、上级补助收入16.5亿元、下级上解收入0.8亿元、上年结余收入6.88亿元、调入资金5.78亿元、中央代理发行政府债券3.32亿元。市本级一般公共预算支出合计69.26亿元,其中:当年一般公共预算支出64.83亿元、上解上级支出0.72亿元、补助下级支出3.46亿元、调出资金0.25亿元。收支相抵,年终结余9.56亿元(其中专款结转9.55亿元)。

——市本级收入预算执行情况。

2014年市本级一般公共预算收入45.53亿元,完成预算的121.6%,增长28.3%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成18.1亿元,下降3.1%;非税收入完成27.43亿元,增长63.3%,主要是国资收入等一次性收入较多。

税收收入按主要税种划分。增值税完成1.97亿元,增长2.7%;营业税完成1.45亿元,下降9%;企业所得税完成1.75亿元,下降0.4 %;个人所得税完成0.26亿元,下降24.5%;城市维护建设税完成1.11亿元,增长2%;城镇土地使用税完成1.55亿元,增长53.8%;土地增值税完成4.86亿元,下降24.1%;契税完成4.1亿元,增长80.6%。

——市本级支出预算执行情况。

2014年市本级一般公共预算支出64.83亿元,完成预算的135.4%,增长25.9%。支出超额完成预算,主要市由于预算执行中上级补助收入增加后安排相应的支出也增加。主要支出情况如下:

①农林水支出1.37亿元,下降32.7%,主要由于上级补助专款较上年下降;②教育支出7.74亿元,增长16.2%,主要是进一步加大教育投入力度;③科学技术支出1.41亿元,增长2%;④社会保障和就业支出2.42亿元,下降35%,主要由于上级补助专款较上年下降;⑤医疗卫生与计划生育支出7.24亿元,增长138.5%;⑥文化体育与传媒支出6.26亿元,增长571.3%,主要是安排地方政府债券等资金投入市体育场馆建设;⑦一般公共服务支出6.06亿元,增长41%,主要是大力扶持第三产业发展;⑧公共安全支出3.49亿元,增长10.5%,主要是增加反恐投入等;⑨节能环保支出1亿元,下降19.7%,主要由于上级补助专款较上年下降;⑩交通运输支出2.32亿元,增长10.8%,主要由于上级补助专款较上年增加。

——对下级转移支付执行情况。

市本级对下级补助支出2.46亿元,完成预算的266.1%。其中:一般性转移支付支出2.8亿元,完成预算的352.1%;专项转移支付支出0.65亿元,完成预算的129.4%。

——“三公经费执行情况。

初步统计,2014年市本级财政一般公共预算的“三公”经费支出合计0.38亿元,比上年减少0.012亿元,下降6%。其中:公务接待费支出0.15亿元,下降4%;因公出国(境)经费支出0.004亿元,下降3%;公务用车购置费支出0.012亿元,下降1%;公务用车运行维护费支出0.21亿元,下降3%。

——结转结余资金情况

2014年市本级年终结余9.56亿元,其中专款结转9.55亿元。专款结转较大,主要原因:一是2014年部分上级追加专款下达较晚,市财政未能在12月31日前拨付;二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款,由于项目建设进度滞后,影响了预算资金的拨付;三是2014年土地收入预算执行情况不理想,导致部分支出预算没有财力安排,只能收回预算指标。

为盘活存量资金,进一步提高财政资金的使用效率,收回本级各预算单位2014年结余专款1.3亿元,其中收回上级追加专款0.55亿元重新用于2015年支出预算安排。同时收回2014年无收入来源安排的支出指标7.1亿元。

3)全市和市本级政府债券情况。

2014年,中央代理发行、自治区核定我市地方政府债券额4.84亿元。经市十三届人大常委会第二十七次会议审议批准,市本级留用3.32亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

1)全市政府性基金预算执行情况。

——全市收入预算执行情况。

2014年全市政府性基金收入总计43.58亿元。其中:当年政府性基金收入31.36亿元,下降14%,完成预算的60.5%;上级补助收入3.77亿元;上年结余收入8.2亿元;调入资金0.25亿元。

——全市支出预算执行情况。

2014年全市政府性基金支出总计43.58亿元。其中:当年政府性基金支出32.58亿元,下降16.2%,完成预算的60.8%;调出资金6.51亿元;年终结余4.49亿元。

2)市本级政府性基金预算执行情况。

——市本级收入预算执行情况。

2014年市本级政府性基金预算收入总计21.65亿元。其中:当年政府性基金预算收入15.45亿元,增长0.9%,完成预算的37.1%,主要是土地基金预算收入减少;上级补助收入0.63亿元;上年结余收入5.32亿元;调入资金0.25亿元。

——市本级支出预算执行情况。

2014年市本级政府性基金预算支出总计21.65亿元,其中:当年政府性基金预算支出13.14亿元,下降13.4%,完成预算的31.5%,主要是土地基金收入减少,支出相应减少;补助下级支出0.64亿元,调出资金5.78亿元,年终结余2.09亿元。

3.社会保险基金预算执行情况。

(1)全市社会保险基金预算执行情况。

——全市收入预算执行情况。

2014年全市社会保险基金预算收入总计50.73亿元,完成预算的100.4%,增长19.8%。其中:企业职工基本养老保险基金收入27.42亿元,增长32.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入6.58亿元,增长12.9%;失业保险基金收入0.97亿元,增长0.06%;工伤保险基金收入0.28亿元,增长3%;生育保险基金收入0.24亿元,增长14.8%;新型农村合作医疗基金收入10.23亿元,增长13%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.45亿元,增长7.9%;城乡居民基本养老保险基金收入3.56亿元,下降11.7%。

——全市支出预算执行情况。

2014年全市社会保险基金预算支出总计45.56亿元,完成预算的96.6%,增长8.3%,其中:企业职工基本养老保险基金支出27.15亿元,增长12.5%;失业保险基金支出0.45亿元,增长7.7%;城镇职工基本医疗保险基金支出5.6亿元,增长11.1%;工伤保险基金支出0.19亿元,下降21.9%;生育保险基金支出0.07亿元,增长1.8%;新型农村合作医疗基金支出8.6亿元,下降1.1%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.77亿元,增长9%;城乡居民基本养老保险基金支出2.73亿元,增长1.8%。

收支相抵,2014年全市社会保险基金预算收支结余5.17亿元,年终滚存结余25.06亿元。

(2)市本级社会保险基金预算执行情况。

——市本级收入预算执行情况。

2014年市本级社会保险基金预算收入总计24.39亿元,完成预算的102.4%,增长14.3%。其中:企业职工基本养老保险基金收入17.4亿元,增长12%;失业保险基金收入0.61亿元,增长0.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入4.1亿元,增长20.1%;工伤保险基金收入0.15亿元,增长6.4%;生育保险基金收入0.14亿元,增长8.8%,新型农村合作医疗基金收入1.23亿元,增长78.1%;城镇居民基本医疗保险基金收入0.49亿元,下降7.7%;城乡居民基本养老保险基金收入0.27亿元,下降6.4%。

——市本级支出预算执行情况。

2014年市本级社会保险基金预算支出总计23.48亿元,完成预算的102.2%,增长18.9%,其中:企业职工基本养老保险基金支出17.87亿元,增长19.6%;失业保险基金支出0.35亿元,增长24.2%;城镇职工基本医疗保险基金支出3.7亿元,增长18.8%;工伤保险基金支出0.09亿元,下降28.2%;生育保险基金支出0.04亿元,增长1.2%;新型农村合作医疗基金支出0.94亿元,增长36.6%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.34亿元,下降7.2%;城乡居民基本养老保险基金支出0.15亿元,下降18.5%。

2014年市本级社会保险基金预算收支结余0.91亿元,年终滚存结余11.13亿元。

各位代表,现在报告的2014年预算执行数均是预计数,最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

(二)落实人大预算决议有关情况。

1.认真研究落实市十三届人大五次会议对2014年预算的有关决议。

1)有序推进财税体制改革。一是积极改进预算管理制度。出台了预算信息公开实施方案、财政支出绩效评价工作方案等预算管理办法,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。二是按照中央、自治区的统一部署推进税制改革。稳步推进我市“营改增”试点扩围工作,积极落实支持小微企业等优惠政策;全面部署清理规范各类财税优惠政策工作。三是完善市和县(市、区)政府间财政关系。根据我市部分行政区划调整工作中的存在问题,及时调整和理顺各种分配关系,总体上保证了各级财政的正常运行。

2)发挥财政职能作用支持经济社会平稳发展。

一是改善农村生产生活基础设施条件。把村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、林业“绿满八桂”项目、城乡风貌改造项目、农村危房改造、农村饮水安全工程以及社会主义新农村建设等项目建设有机结合起来,整合各类涉农项目资金达4.9亿元,有力地支持了农村道路、桥梁、人饮工程及村容村貌等多项生产生活基础设施的建设。支持农业产业化发展,全市落实0.1亿元,支持六堡茶、品牌蔬菜、砂糖桔、松脂、现代水产畜牧业等优势特色农业产业发展。千方百计将党的各项惠农强农政策落到实处,全市落实农机具购置补贴、水库移民后期扶持资金等各项惠农补贴资金0.45亿元,农资综合补贴1.6亿元。

二是大力支持企业和园区发展。市本级落实专项资金1.5亿元扶持工业企业发展,其中,企业扶持资金0.81亿元、重点中小企业助保金贷款风险补偿金0.2亿元、航空补贴资金0.48亿元;及时拨付上级财政的各项企业和园区专项资金3.2亿元。

三是积极筹措资金支持重点项目建设。结合棚户区改造工作,创新融资模式,拓宽融资渠道,全年市本级融资资金累计到位54.65亿元。加大统筹力度,合理调度资金,保证项目建设资金,全年累计审核拨付项目工程进度款9.22亿元,有力地支持了市体育中心体育场、机场迁建、粤桂合作特别试验区基础设施、红岭路网、廉租房等项目建设。

3)优化财政支出结构。一是加大财政民生支出投入力度。2014年全市农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出合计完成144亿元,占公共财政预算支出的78.2%,增长2.5%。二是加快建立厉行节约反对浪费的长效机制。制订出台了差旅费、会议费、培训费等一般性支出管理办法;积极推进“三公”经费公开,开展“三公”经费清理核查,并将压缩“三公”经费支出的成效纳入年度考核内容范围;严禁新建楼堂馆所,严格控制机关运行经费等一般性支出。

4)进一步完善市对下财政体制。一是对苍梧县、龙圩区的财政收支进行划分,并上报自治区批准。二是进一步完善对龙圩区的财政体制,出台了市本级对龙圩区财政管理体制,按照区别对待、一般性划清收入、特别性划清收入、财权与事权相匹配的原则,明确了龙圩区的财政收入和支出的范围,为龙圩区的正常运行奠定了基础。三是理顺区划调整后财权与事权的关系,财政、市政、交通、国土等职能部门做好区划调整事项移交接收的各项工作,安排落实相关资金,各项工作相互协调顺利完成。

5)规范预算管理。一是大力加强预算绩效管理。预算绩效管理首次引入第三方评价,将六堡茶项目资金、治安巡防项目资金、产业园区发展资金列为2014年重点评价对象,绩效考核资金额约2亿元。二是着力加强政府性债务管理。组织全市开展政府存量债务清理工作,理清各级政府债务负担情况。市本级在年初预算做好还款计划,落实还款资金来源,2014年按时偿还政府债务24亿元,维护了政府信用。三是加强预算执行动态监控,着力控制预算单位的现金支出,据统计,市本级监控预算单位309个,预算单位现金支出下降73.4%,公务卡刷卡量上升16.4%。四是推进预算信息公开。通过政府信息平台,向社会公开了全市与市本级的预算执行情况和当年度的预算草案,以及市本级决算情况,并组织市本级各预算单位公开部门预算信息及 “三公”经费预算。

6)强化依法理财。一是加快完善政府全口径预算管理体系。在已经初步构建包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等预算在内的全口径政府预算管理体系的基础上,按照新预算法的要求,进一步研究完善全口径预算管理体系,改进预决算编制方法,不断增强预决算编制的完整性、准确性、规范性和科学性。二是强化预算约束。严格控制预算追加和调整事项,加大力度盘活财政存量资金,确保市本级财政实现收支平衡略有结余。三是加大新预算法培训力度,编印了新预算法的有关读本,向市本级280个单位及县(市、区)发放。编制财政专报信息,向有关部门就新预算法实施后如何开展好我市财政工作进行了分析说明。

2.认真研究落实市人大代表建议。

把研究和落实人大代表建议作为提高财政服务质量、加强财政资金管理、推进财政改革的重要举措,通过办理人大代表建议,积极推动相关工作开展。2014年,市财政部门承办市十三届人大五次会议代表建议6件,均在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。在直接答复代表的6件建议中,A类件2件,B类件1件,C类件3件;对于C类件,人大代表提出的建议已经列入计划解决的问题或留作参考。

2014年,市本级财政较好地完成了各项预算任务,但财政运行中还存在一些问题,主要体现在以下方面:财源基础仍然薄弱,110家重点工业企业税收入库出现下滑;财政收入结构仍有待优化,全市一般公共预算收入中非税收入占比较高;预算执行进度有待提高,全年大部分支出集中在下半年甚至是第四季度;预算执行刚性不够,执行中仍存在调整、追加等等。我们将按照党的十八届三中、四中全会和新预算法的有关规定,推进财政改革,努力加以解决。

二、全市与市本级2015年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

展望2015年,我市所处的外部和内部经济环境仍然错综复杂,财政运行面临众多减收增支因素。收入方面,经济发展进入新常态,财政收入由高速增长转为中低速增长,形势依然严峻。企业经营困难可能进一步加剧,导致税源基础薄弱、财政增收后劲乏力;“营改增”等结构性减税力度不断加大,导致财政进一步持续减收。支出方面,全面贯彻落实中央和自治区关于稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项决策部署,落实好自治区“双核驱动”的战略规划,提高底线民生保障水平,机关事业单位养老保险制度改革等重大改革成本增大,都需要进一步加大财政投入,收支矛盾突出。

根据全区和全市经济工作会议精神,结合我市经济形势,2015年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中和四中全会、市委十届四次和五次全会、全区及全市经济工作会议精神,围绕中央、自治区和我市的重大决策部署,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策,促进经济发展方式转变和结构调整转型升级,提高经济发展质量和效益;深化财税体制改革,完善预算管理各项制度;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2015年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地。收入预算由约束性转向预期性,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。二是支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。优化财政支出结构,统筹考虑本级支出和转移支付,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排重点支出,严格控制一般性支出。三是提高预算编制完整性。政府的收入和支出全部纳入预算管理;将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算,并将上级政府提前下达的转移支付预计数提前下达到下级政府;严格将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。四是完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。五是推进预算公开透明。在按功能分类公开政府预决算和部门预决算的同时,按经济分类公开政府预决算和部门预决算。

(二)一般公共预算草案

1.代编2015年全市一般公共预算草案。

根据全市财政形势,结合贯彻新预算法有关要求, 2015年全市组织财政收入预计完成128.6亿元,增长5%,其中:一般公共预算收入预计完成87.89亿元,下降2.8%。

全市一般公共预算支出预计完成152.57亿元,增长10.3%。除支持经济增长以外,2015年全市一般公共预算支出继续加大力度向民生方面倾斜,涉及民生支出合计安排106亿元,占一般公共预算支出总额的比重达到70%。

2.市本级一般公共预算草案。

1)市本级收入预算安排情况。

2015年市本级组织财政收入预计完成62.5亿元,增长2.3%,其中,一般公共预算收入预计完成45.29亿元,下降0.5%。其中:税收收入18.61亿元,比2014年增长2.8%;非税收入26.68亿元,比2014年下降2.8%。

2015年市本级一般公共预算总收入安排62.15亿元,其中:2015年组织一般公共预算收入45.29亿元,上级补助收入7.16亿元,下级上解收入0.14亿元,上年结余收入9.56亿元。

2)市本级支出预算安排情况。

2015年市本级一般公共预算总支出安排62.15亿元,收支相抵实现平衡。

2015年市本级一般公共预算总支出中:市本级一般公共预算支出58.37亿元,比2014年预算增长21.9%;上解上级支出2.8亿元,补助下级支出0.98亿元。

市本级一般公共预算支出58.37亿元,在用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后,根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项政策性增支和市确定的重点支出。同时,严格控制一般性项目支出增长。

——市对下级转移支付补助安排情况。

2015年市对下级转移支付预计支出0.98亿元,其中:一般性转移支付支出0.68亿元,专项转移支付支出0.3亿元。

3)重点支出保障和主要项目安排情况。

保障民生。

——教育投入。市本级财政安排教育投入5.46亿元,重点做好以下工作:一是筹措资金1.39亿元支持实施各项教育惠民工作,促进城乡义务教育均衡发展。二是筹措资金1亿元落实职教攻坚工作,支持市职教中心建设,加快发展现代职业教育。三是筹措资金1.18亿元投入高等教育,支持梧州学院建设,提升办学水平,争取早日升格为“梧州大学”。

——医疗卫生投入。市本级财政安排医疗卫生投入2.64亿元,重点做好以下工作:一是安排新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助资金0.75亿元,落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策。二是安排基本公共卫生项目经费0.68亿元,支持实施城乡均等化的基本公共卫生服务。三是安排基层医疗卫生服务机构经费0.09亿元。四是安排食品药品安全专项经费0.08亿元,对各类食品药品的生产、流通、消费等环节进行抽查检验检测和专项执法,确保食品药品质量安全。

——社保就业投入。市本级财政安排社保就业投入3.23亿元,重点做好以下工作:一是安排城乡居民基本养老保险财政补助资金2.4亿元,加快推进城乡基本养老保险制度的实施。二是安排社会福利事业资金0.13亿元,保障孤寡老人、儿童的基本生活。三是安排城市最低生活保障资金0.04亿元,保障城市最低生活保障对象基本生活。

——文体传媒投入。市本级财政安排文化体育与传媒资金1.26亿元,主要用于以下几个方面:一是筹措资金0.48亿元支持全区运动会在我市举办。二是筹措资金0.18亿元,支持优秀传统文化保护、加强对外文化传播、支持重点媒体加强传播能力、扩大对外文化交流等。

支持三农市本级财政安排农林水资金1.63亿元,除用于保障农林水部门基本支出外,重点支持以下事项:一是安排农业资金0.45亿元,支持加快农业现代化建设,其中:农田水利经费0.046亿元;“菜篮子”工程和品牌蔬菜基地建设、新农村建设经费、砂糖桔上山优果工程、新型农业经营主体、农产品检测工作经费等农业发展经费0.07亿元;防汛、抗旱经费0.019亿元;现代水产畜牧业发展经费、困难渔民生活救助补助、重大动物疫情防控经费和农村防疫员工作经费等水产畜牧业发展经费0.07亿元;农机具购置补贴0.016亿元;农业综合开发土地治理及产业化经营项目资金0.02亿元;六堡茶产业化扶持资金0.03亿元。二是安排0.25亿元,支持加快林业事业发展,其中:沼气池配套、防火经费、林业病虫害防治、农村能源、林下经济和村屯绿化等林业发展资金0.08亿元。

加快产业升级。市本级财政安排产业发展资金2.9亿元,重点做好以下工作:一是安排工业转型升级专项资金0.6亿元,支持我市工业创新、振兴计划。二是产业园区专项发展资金1.7亿元,大力推进我市产业园区加快发展和升级提质。三是安排企业扶持发展资金0.4亿元,积极引导和带动社会资金参与全市服务业体系建设,重点用于支持我市现代服务业重点行业、关键领域和薄弱环节的发展,扶持现代服务技术升级、物流配送建设等方面。

3.政府债券安排情况。

关于2015年政府债券安排情况,我们将根据财政厅下达给我市政府债券规模,按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审议。

(三)政府性基金预算草案

1.代编2015年全市政府性基金预算草案。

1)全市收入预算安排情况。

2015年全市政府性基金预算总收入安排71.17亿元。其中:各项政府性基金预算收入66.68亿元,增长112.6%;上年结余收入4.49亿元。

2)全市支出预算安排情况。

2015年全市政府性基金预算总支出安排71.17亿元。其中:各项政府性基金预算支出68.34亿元,比上年预算增长27.5%;年终结余2.83亿元。

2.市本级政府性基金预算草案。

1)市本级收入预算安排情况。

2015年市本级政府性基金预算总收入安排56.69亿元。其中:当年各项政府性基金预算收入54.6亿元,增长253.3%(土地基金预算收入50.6亿元,增长311.1%);上年结余收入2.09亿元。

2)市本级支出预算安排情况。

2015年市本级各项政府性基金总支出安排56.69亿元。其中:当年各项政府性基金预算支出54.78亿元,增长31.4%;年终结余1.91亿元。

(四)国有资本经营预算草案

1.全市和市本级收入预算安排情况。

2015年为首次编制国有资本经营预算,除市本级以外,其他县(市、区)均未独立编制国有资本经营预算。全市和市本级国有资本经营预算总收入安排0.34亿元。

2.全市和市本级支出预算安排情况。

全市和市本级国有资本经营预算总支出安排0.34亿元。其中:当年国有资本经营预算支出0.34亿元。

(五)社会保险基金预算草案

1.代编全市社会保险基金预算草案。

(1)全市收入预算安排情况。

2015年全市社会保险基金预算总收入安排60.32亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入34.59亿元,增长23.8%;城镇职工基本医疗保险基金收入5.72亿元,增长12.7%;失业保险基金收入1亿元,增长12.8%;工伤保险基金收入0.27亿元,下降0.6%;生育保险基金收入0.24亿元,增长9.1%;城乡居民基本养老保险基金收入4.78亿元,增长15.8%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.65亿元,增长5.6%;新型农村合作医疗基金收入12.07亿元,增长15.7%。

(2)全市支出预算安排情况。

2015年全市社会保险基金预算总支出安排54.03亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出31.63亿元,增长13.2%;城镇职工基本医疗保险基金支出5.35亿元,增长11.5%;失业保险基金支出0.6亿元,增长13.5%;工伤保险基金支出0.23亿元,下降3.3%;生育保险基金支出0.08亿元,下降0.1%;城乡居民基本养老保险基金支出3.55亿元,增长23.1%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.97亿元,增长19.2%;新型农村合作医疗基金支出11.62亿元,增长16.8%。收支相抵,当年收支结余6.29亿元。

2.市本级社会保险基金预算草案。

(1)市本级收入预算安排情况。

2015年市本级社会保险基金预算总收入安排32.31亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入24.42亿元,增长40.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入3.58亿元,增长29.9%;失业保险基金收入0.7亿元,增长25.4%;工伤保险基金收入0.15亿元,下降2.9%;生育保险基金收入0.15亿元,增长8.1%;城乡居民基本养老保险基金收入0.77亿元,增长15.9%;城镇居民基本医疗保险基金收入0.71亿元,增长15.6%;新型农村合作医疗基金收入1.83亿元,增长15.6%。

(2)市本级支出预算安排情况。

2015年市本级社会保险基金预算总支出安排28.1亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出21.46亿元,增长23.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出3.29亿元,增长20.9%;失业保险基金支出0.47亿元,增长35.6%;工伤保险基金支出0.13亿元,下降9.5%;生育保险基金支出0.05亿元,下降5.2%;城乡居民基本养老保险基金支出0.55亿元,增长26.3%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.45亿元,增长3.8%;新型农村合作医疗基金支出1.7亿元,增长14.7%。收支相抵,当年收支结余4.21亿元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表,现在报告的2015年全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

三、完成2015年预算工作的主要措施

2015年是全面深化改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是新预算法实施的第一年,圆满完成2015年预算任务意义重大。全市各级各部门将围绕贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以及全国、全区、全市经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,主动适应新预算法指导下的财税改革新政策,严格贯彻落实新预算法,完善政府预算体系,改进预算控制方式,规范地方政府债务管理,完善转移支付制度,硬化预算支出约束,确保圆满完成2015年预算任务。

(一)紧抓发展机遇,力促收入增长。自治区实施“双核驱动”战略以及珠江-西江经济带建设已经上升为国家战略,我们要紧紧抓住这一发展机遇,不断加快园区经济和重大项目建设,扎实推进产业层次发展,为我市经济持续健康发展,以及财政收入保持增长势头打下坚实的基础。全市各级财政部门将坚持把做大“蛋糕”作为第一要务,认真按照建立健全增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制要求,不断优化主体财源,壮大支柱财源,稳定基础财源,开辟新兴财源,挖掘潜在财源,拓展增收源头,深挖增收潜力,促进2015年财政收入保持稳妥增长。进一步加大经营城市资源尤其是土地的力度,增加可用财力,用于我市社会经济发展以及区划调整新苍梧县城的建设。

(二)继续完善预算管理体系,健全透明预算制度。一是进一步细化预算编制,把政府的全部收入和支出都纳入预算,全口径编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。二是继续推进预算公开工作。根据中央和自治区关于推进预算信息公开工作的具体要求,进一步细化公开的信息内容。除涉及国家秘密的事项外,经本级人大或其常委会批准,预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,在批准后20日内由政府财政部门向社会公开;各部门预算、决算及报表在本级政府财政部门批复后20日内由各部门向社会公开。三是继续深入推进财政支出绩效评价工作,按照新预算法要求,根据自治区的部署,加快推进我市财政预算绩效管理工作进程。四是坚持厉行节约,硬化预算支出约束。贯彻党中央关于厉行节约反对浪费的要求,严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。强化预算对政府支出的约束,不随意开财政收支的口子。在预算执行中,一般不制定新的增加财政收入或者支出的政策和措施,也不制定减少财政收入的政策和措施;必须进行预算调整的,要在预算调整方案中作出安排;对没有预算的开支,除救助自然灾害等突发支出外,一律不予追加安排。五是改进预算控制方式,研究推进跨年度预算平衡工作,逐步建立起我市的跨年度预算平衡机制。预算收入的编制,与经济和社会发展水平相适应,与财政政策相衔接;根据经济形势发展变化和财政宏观调控的需要,建立跨年度预算平衡机制。一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。

(三)深化财税体制改革,落实财政改革任务。一是积极推进公务用车制度改革,做好起草公务交通补贴办法、公务用车(执法执勤用车)保留处置改革方案等相关工作。二是继续做好“营改增”等财税政策落实工作,配合上级财税部门做好其他行业“营改增”的试点工作。三是着力推进政府购买社会服务工作,完善政府购买社会服务工作流程,推进政府购买社会服务的相关信息向社会及时公开。四是推进非税收入收缴管理改革,推进非税收入电子缴款,推广POS机刷卡缴费,提高非税收入信息化管理水平的征管效率。五是深国库管理改革,继续开展财政专户清理工作,完善预算执行动态监控和公务卡制度。六是深化政府采购改革,建立诚信供应商库,完善协议供货的采购制度,实行招标文件预公示制度。七是进一步研究各级政府事权与支出责任及收入划分,探索完善财力与事权相匹配的财政制度。优化转移支付结构,清理、整合、规范专项转移支付项目。八是统筹衔接好财政体制改革与其他领域改革的协调推进工作。

(四)加强预算管理,提高支出管理水平。一要提高支出合理化的水平,加强财政专项资金拨付的审核,加强财政投资项目评审工作,严防出现“跑冒滴漏”的情况;二要提高预算约束的水平,坚决贯彻执行厉行节约的有关规定,加强“三公”经费管理,从严控制一般性支出;三要提高集中财力办大事的水平,及时清理结转结余资金,盘活存量资金;四要加强土地收支的审核,提高控制土地收储成本水平;五要提高评估项目支出效益的水平,加强预算支出绩效评价工作,提高财政资金的使用效率;六要提高引导财源培植工作的水平,引导县(市、区)培育新的经济增长点;七要提高统筹大财力、运营大支出的水平。目前,我市收支矛盾仍然比较突出,有限的财力无法满足所有重点支出的需要,因此要进一步统筹好财政收入、转移支付等收入,发挥财政资金的最大化效益,在保运转、保民生、保重点等方面有所建树。

(五)规范地方政府债务管理,严控债务风险。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),建立规范合理的政府举债融资机制。一是严格按照政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理。二是结合推广使用政府和社会资本合作(PPP)模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益性事业投资和运行。三是加强政府债务的动态管理,合理安排融资金额和还款时间,促进债务的良性滚动偿还。四是加强政府或有债务监管,妥善处理存量债务和在建项目后续融资。五是建立和完善债务风险预警机制及应急处置机制,完善债务报告和公开制度,建立考核问责机制,强化债权人约束,切实防范和化解债务风险。

各位代表,新的一年,我们将在市委的正确领导下,自觉接受人民代表大会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保圆满完成全年预算任务,为我市加快建成西江黄金水道上向东开放的龙头城市做出更大贡献!

附件:         梧州市2014年预算执行情况与2015年预算(草案)有关情况的说明.doc

                     市本级2014年财政预算执行情况及2015年预算.xls