当前位置 : 首页 > 部门决算 > 2016年及以前 > 正文

梧州市财政局2015年部门决算

发布时间 : 2017-08-17 11:44:07 作者 : 本站编辑 来源 : 本站原创 浏览 : 42

第一部分:梧州市财政局概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(梧发[2010]7号)规定,梧州市财政局是主管财政收支、财税工作和国有资产财务管理工作的市人民政府组成部门,为一般决算拨款行政单位。

根据梧州市人民政府办公室《关于印发我市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(梧政办发〔2010〕111号)文件规定,我局主要职责如下:

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定各项宏观经济政策及财政分配政策,完善转移支付制度,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度梧州市本级预决算草案并组织执行。受梧州市人民政府委托,向梧州市人民代表大会报告全市和市本级决算草案及决算执行情况,向梧州市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据,负责彩票市场监管。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五)负责制定市本级行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。

(六)编制国有资本经营预决算草案,参与制定国有资本经营决算的制度和办法,负责市本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(八)负责管理市直财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,参与拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理梧州市政府外债。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责对外财经交流工作。

(十)负责管理会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为。

(十二)引导和鼓励各类金融机构支持地方经济和各项事业发展;指导我市有条件企业做好上市工作;参与策划、指导市重大建设项目、重大资产整合的融资工作;小额贷款公司、融资性担保公司的审查和监管。

(十三)承办梧州市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市财政局所属二级决算单位共计 10个,分别为:1.中华会计函授学校梧州市分校、2.梧州市财政稽查大队、3.梧州市财政投资评审中心、4.广西信托投资公司梧州市代办处、5.梧州市会计事务管理所、6.梧州市财政预算绩效管理局、7.梧州市财政国库支付局、8.梧州市非税收入管理办公室、9.梧州市预算编审中心、10.梧州市财政局政策研究室。其中,梧州市财政投资评审中心、梧州市财政国库支付局、梧州市财政预算绩效管理局为独立核算单位,其余8个二级单位决算收支均纳入我局统一核算。

第二部分:梧州市财政局2015年部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市财政局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4140.29万元。

1.财政拨款收入1508.42万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2631.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3131.21万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)2956.91万元:主要用于财政事务支出。

2.教育支出(类)30万元:主要用于财政事务支出。

3.科学技术支出(类)11.57万元:主要用于财政事务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)37.65万元:主要用于梧州市财政局局本级在职人员基本医疗保险、离退休人员的医疗补助方面的支出。

5.农林水支出(类)35.64万元:主要用于财政事务支出。

6.交通运输支出(类)5万元:主要用于财政事务支出。

7.资源勘探信息等支出(类)0.63万元:主要用于财政事务支出。

8.住房保障支出(类)53.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)年末结转和结余1009.08万元,为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市财政局2015 年度一般公共预算支出3131.21万元,其中:基本支出909.08万元,项目支出2222.13万元。按功能分类项级科目分:

1、2010601行政运行支出2245.10万元,其中:基本支出826.74万元,项目支出1418.36万元。

2、2010602一般行政管理事务支出183.70万元,其中:基本支出 0万元,项目支出183.70万元。

3、2010606财政监察支出25.40万元,其中:基本支出 0万元,项目支出25.40万元。

4、2010607信息化建设支出501.86万元,其中:基本支出 0万元,项目支出501.86万元。

5、2010699其他财政事务支出0.85万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0.85万元。

6、2050205高等教育支出30万元,其中:基本支出 0万元,项目支出30万元。

7、2060499其他技术研究与开发支出11.57万元,其中:基本支出 0万元,项目支出11.57万元。

8、2100501行政单位医疗支出37.65万元,其中:基本支出36.04万元,项目支出1.61万元。

9、2130106科技转化与推广服务支出5万元,其中:基本支出 0万元,项目支出5万元。

10、2130306水利工程运行与维护支出23万元,其中:基本支出 0万元,项目支出23万元。

11、2130701对村级一事一议的补助支出7.64万元,其中:基本支出 0万元,项目支出7.64万元。

12、2140499石油价格改革补贴其他支出5万元,其中:基本支出 0万元,项目支出5万元。

13、2150899其他支持中小企业发展和管理支出0.63万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0.63万元。

14、2210105农村危房改造支出7.51万元,其中:基本支出 0万元,项目支出7.51万元。

15、2210201住房公积金支出46.30万元,其中:基本支出46.30万元,项目支出 0万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

梧州市财政局2015年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出909.08万元,其中:人员经费834.13万元,主要包括:基本工资273.92万元、津贴补贴200.10万元、社会保障缴费36.03万元、退休费240.83万元、住房公积金83.25万元;公用经费74.95万元,主要包括:水费3.16万元、电费44.91万元、公务用车运行维护费26.88万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算48.74万元;公务接待费支出决算4.99万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市财政局机关、10个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出48.74万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出48.74万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,梧州市财政局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆,全年运行费支出48.74万元,平均每辆2.03万元。

(三)公务接待费支出4.99万元,均为国内公务接待,批次39次,人次390次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2015年“三公”经费支出与年初预数相比减少支出19.06万元,与2014年支出相比减少2万元,减少的主要原因是公务接待及公务用车运行费用减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出74.94万元,比2014年减少23.52 万元,降低23.89%。主要原因是:公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额303.90万元,其中:政府采购货物支出303.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290万元,占政府采购支出总额的95.43%,其中:授予小微企业合同金额13.90万元,占政府采购支出总额的4.57%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本局共组织对21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款262.47万元,占年初预算的17.40%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

附件:/2015年度部门决算附件.doc